Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
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WKN DE: A2AMJ8 / ISIN: LU1435319295
Nettoinventarwert (NAV)
| 16,58 USD | -0,02 USD | -0,12 % |
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| Vortag | 16,60 USD | Datum | 21.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds aktueller Kurs
| 16,58 USD | -0,02 USD | -0,12 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 16,58 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,02 | |
| Performance 2 Jahre | 24,69 | |
| Performance 3 Jahre | -0,38 | |
| Performance 5 Jahre | 10,09 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AMJ8 |
| ISIN | LU1435319295 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2016 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 831 191 621,78 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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