Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds
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WKN DE: A2PFY5 / ISIN: LU1946045058
Nettoinventarwert (NAV)
| 93,13 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 29.11.2024 |
Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds: The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.
Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds aktueller Kurs
| 93,13 EUR | 0,60 EUR | 0,65 % |
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| Datum | 29.11.2024 |
| Vortag | 93,13 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,04 | |
| Performance 2 Jahre | 17,08 | |
| Performance 3 Jahre | 2,62 | |
| Performance 5 Jahre | 9,26 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PFY5 |
| ISIN | LU1946045058 |
| Name | Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.02.2019 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 301 057 493,31 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Torben Ronberg, Alex Woolrich |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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