Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds

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WKN DE: A2PFY5 / ISIN: LU1946045058
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.
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Stammdaten

WKN A2PFY5
ISIN LU1946045058
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Torben Ronberg, Alex Woolrich

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93,13
Fondsvolumen 301 057 493,31
Total Expense Ratio (TER) 1,82

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag