Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds

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WKN DE: A1W66L / ISIN: IE00BFNXVZ26

Nettoinventarwert (NAV)

125,06 GBP 0,01 GBP 0,01 %
Vortag 125,05 GBP Datum 20.12.2024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs

125,06 GBP 0,01 GBP 0,01 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds

Performance 1 Jahr
6,96
Performance 2 Jahre
13,07
Performance 3 Jahre
3,63
Performance 5 Jahre
7,54
Performance 10 Jahre
24,54

Fundamentaldaten

WKN A1W66L
ISIN IE00BFNXVZ26
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.10.2013
Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Volumen 856 409 843,39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 23.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 902 564,35
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet