Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds
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WKN DE: A2AGXM / ISIN: LU1079021553
Nettoinventarwert (NAV)
135,81 USD | -0,05 USD | -0,04 % |
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Vortag | 135,86 USD | Datum | 20.11.2024 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds aktueller Kurs
135,81 USD | -0,05 USD | -0,04 % |
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Datum | 20.11.2024 |
Vortag | 135,81 USD |
Börse | FII |
Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds
Performance 1 Jahr | 11,68 | |
Performance 2 Jahre | 18,55 | |
Performance 3 Jahre | 2,03 | |
Performance 5 Jahre | 16,67 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AGXM |
ISIN | LU1079021553 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.04.2016 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 2 073 552 388,10 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 460 555,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
Internet | http://www.juliusbaer.com |