Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds
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WKN DE: A2PFJG / ISIN: LU1959429272
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 480,77 EUR | 2,68 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 10 478,09 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds: The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds aktueller Kurs
| 10 482,04 EUR | 1,28 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 10 482,04 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,77 | |
| Performance 2 Jahre | 6,80 | |
| Performance 3 Jahre | 6,43 | |
| Performance 5 Jahre | 5,16 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PFJG |
| ISIN | LU1959429272 |
| Name | Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.03.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 17 226 090 000,00 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.morganstanley.com/im |
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