M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L Acc Fonds
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WKN DE: A2DXUC / ISIN: LU1665238181
Nettoinventarwert (NAV)
16,97 EUR | 0,19 EUR | 1,16 % |
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Vortag | 16,78 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern.
Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L Acc Fonds aktueller Kurs
17,10 EUR | 0,13 EUR | 0,74 % |
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Datum | 24.12.2024 01:00:01 |
Vortag | 16,97 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,51 | |
Performance 2 Jahre | 5,58 | |
Performance 3 Jahre | 5,56 | |
Performance 5 Jahre | 21,17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DXUC |
ISIN | LU1665238181 |
Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | M&G |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 1 735 568 918,31 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Fondsmanager | Alex Araujo |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Postfach | 16, boulevard Royal, |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.mandg.com |