Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1W1Z5 / ISIN: LU0871674296
Nettoinventarwert (NAV)
21,79 USD | 0,12 USD | 0,55 % |
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Vortag | 21,67 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
21,79 USD | 0,12 USD | 0,55 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 21,79 USD |
Börse | DFP |
Rating für Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -0,41 | |
Performance 2 Jahre | 8,30 | |
Performance 3 Jahre | -5,08 | |
Performance 5 Jahre | 68,64 | |
Performance 10 Jahre | 93,31 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W1Z5 |
ISIN | LU0871674296 |
Name | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.2013 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
Währung | USD |
Volumen | 105 023 881,36 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94 679,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |