MasterFonds-VV Ertrag Fonds
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WKN DE: A0NFZJ / ISIN: DE000A0NFZJ8
Nettoinventarwert (NAV)
66,70 EUR | -0,03 EUR | -0,05 % |
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Vortag | 66,73 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ertrag Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
MasterFonds-VV Ertrag Fonds aktueller Kurs
66,70 EUR | -0,03 EUR | -0,04 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 66,70 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für MasterFonds-VV Ertrag Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MasterFonds-VV Ertrag Fonds
Performance 1 Jahr | 6,21 | |
Performance 2 Jahre | 11,03 | |
Performance 3 Jahre | 2,08 | |
Performance 5 Jahre | 5,99 | |
Performance 10 Jahre | 16,47 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NFZJ |
ISIN | DE000A0NFZJ8 |
Name | MasterFonds-VV Ertrag Fonds |
Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 12 575 860,75 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ariane Biskupek |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Kapital AG |
Postfach | Pullacher Straße 24 |
PLZ | 82049 |
Ort | Pullach |
Land | |
Telefon | +49 89 790453-0 |
Fax | +49 89 790453-185 |
Internet | http://www.dje.de |