MasterFonds-VV Ertrag Fonds
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WKN DE: A0NFZJ / ISIN: DE000A0NFZJ8
Anlageziel
Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Stammdaten
WKN | A0NFZJ |
ISIN | DE000A0NFZJ8 |
Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Ariane Biskupek |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 66,73 |
Fonds Volumen | 12 575 860,75 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,37 |