MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds
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WKN DE: A1XAWC / ISIN: LU1004824105
Nettoinventarwert (NAV)
111,70 USD | -0,11 USD | -0,10 % |
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Vortag | 111,81 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds aktueller Kurs
111,70 USD | -0,11 USD | -0,10 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 111,70 USD |
Börse | FII |
Rating für MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10,12 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1XAWC |
ISIN | LU1004824105 |
Name | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.06.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 56 841 250,04 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 15 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
Internet | http://www.mainfirst.com |