Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds
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WKN DE: A0MWMK / ISIN: LU0251043070
Nettoinventarwert (NAV)
| 507,14 EUR | -4,69 EUR | -0,92 % |
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| Vortag | 511,83 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds: Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds aktueller Kurs
| 520,22 USD | -10,91 USD | -2,05 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 520,22 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,45 | |
| Performance 2 Jahre | 18,10 | |
| Performance 3 Jahre | 13,23 | |
| Performance 5 Jahre | 29,82 | |
| Performance 10 Jahre | 120,11 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MWMK |
| ISIN | LU0251043070 |
| Name | Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2006 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 441 767 872,98 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Fondsmanager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Postfach | 36, rue Marie-Adelaïde |
| PLZ | L-2128 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 315 155 |
| Fax | +352 31 51 55 31 |
| Internet | http://www.valueinvest.lu |
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