Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds
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WKN DE: A3CQ5C / ISIN: LU1755099337
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,07 CHF | -0,07 CHF | -0,65 % |
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| Vortag | 10,14 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds aktueller Kurs
| 12,63 USD | -0,12 USD | -0,93 % |
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| Datum | 19.09.2024 |
| Vortag | 12,63 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,23 | |
| Performance 2 Jahre | -2,68 | |
| Performance 3 Jahre | -5,32 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CQ5C |
| ISIN | LU1755099337 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | CHF |
| Volumen | 63 741 249,96 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 074 676,50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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