Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds
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WKN DE: A3CQ5J / ISIN: LU2341496102
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,80 EUR | -0,02 EUR | -0,24 % |
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| Vortag | 7,82 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds aktueller Kurs
| 9,15 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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| Datum | 27.09.2024 |
| Vortag | 9,15 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,03 | |
| Performance 2 Jahre | 6,70 | |
| Performance 3 Jahre | -6,12 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CQ5J |
| ISIN | LU2341496102 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EURH Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 193 358 552,60 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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