LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds

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WKN DE: A2JJH6 / ISIN: LU1230566397
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Nettoinventarwert (NAV)

10,68 EUR 0,00 EUR 0,01 %
Vortag 10,68 EUR Datum 20.12.2024

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds aktueller Kurs

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Datum 20.12.2024
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Börse Sonstiges

Rating für LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds

Performance 1 Jahr
4,46
Performance 2 Jahre
8,62
Performance 3 Jahre
7,21
Performance 5 Jahre
7,20
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JJH6
ISIN LU1230566397
Name LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.05.2017
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 389 425 887,31
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com