LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds

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WKN DE: A2JJH6 / ISIN: LU1230566397
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
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Stammdaten

WKN A2JJH6
ISIN LU1230566397
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,68
Fondsvolumen 389 425 887,31
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00