LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA Fonds
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WKN DE: A0NH17 / ISIN: LU0353682056
Nettoinventarwert (NAV)
12,62 USD | 0,01 USD | 0,04 % |
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Vortag | 12,61 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder
variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA Fonds aktueller Kurs
12,62 USD | 0,01 USD | 0,04 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 12,62 USD |
Börse | FII |
Rating für LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA Fonds
Performance 1 Jahr | 5,34 | |
Performance 2 Jahre | 10,83 | |
Performance 3 Jahre | 12,57 | |
Performance 5 Jahre | 13,52 | |
Performance 10 Jahre | 21,25 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NH17 |
ISIN | LU0353682056 |
Name | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.10.2008 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 1 704 896 802,92 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
Internet | http://www.loim.com |