LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds
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WKN DE: A2DPR3 / ISIN: LU1577896514
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,61 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 12,61 USD | Datum | 18.12.2024 |
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder
variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds aktueller Kurs
| 12,61 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
|---|
| Datum | 20.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 12,61 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,34 | |
| Performance 2 Jahre | 10,85 | |
| Performance 3 Jahre | 12,50 | |
| Performance 5 Jahre | 13,47 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DPR3 |
| ISIN | LU1577896514 |
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2017 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 704 896 802,92 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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