LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds

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WKN DE: A1J992 / ISIN: LU0866429300
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Nettoinventarwert (NAV)

12,37 USD 0,01 USD 0,04 %
Vortag 12,37 USD Datum 23.12.2024

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds aktueller Kurs

12,37 USD 0,01 USD 0,04 %
Datum 23.12.2024
Vortag 12,37 USD
Börse FII

Rating für LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds

Performance 1 Jahr
5,22
Performance 2 Jahre
10,59
Performance 3 Jahre
12,20
Performance 5 Jahre
12,90
Performance 10 Jahre
19,94

Fundamentaldaten

WKN A1J992
ISIN LU0866429300
Name LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.02.2013
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 1 704 896 802,92
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com