LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds

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WKN DE: A1J992 / ISIN: LU0866429300
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
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Stammdaten

WKN A1J992
ISIN LU0866429300
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,37
Fondsvolumen 1 704 896 802,92
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01