LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds

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WKN DE: A2PUMS / ISIN: LU2076219943
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Nettoinventarwert (NAV)

5,98 USD -0,01 USD -0,22 %
Vortag 6,00 USD Datum 31.10.2022

LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds: The Sub-Fund shall invest its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Emerging Market issuers or of entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Emerging Markets, denominated in USD. At the discretion of the Portfolio Manager, the Sub-Fund may be fully invested, in accordance with the applicable diversification rules, in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments within Cash and Cash Equivalents). In particular, while approaching the Term, positions in Cash and Cash Equivalents will tend to grow.
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LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds aktueller Kurs

6,00 USD -0,06 USD -1,06 %
Datum 26.10.2022
Vortag 6,00 USD
Börse FII

Rating für LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds

Performance 1 Jahr
-25,90
Performance 2 Jahre
-31,99
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PUMS
ISIN LU2076219943
Name LO Funds IV - EM Income 2024 (USD) ID Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.11.2019
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 50 913 662,98
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Dhiraj Bajaj
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946 790,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com