LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds
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WKN DE: A0YCPK / ISIN: LU0455375104
Nettoinventarwert (NAV)
12,13 EUR | -0,01 EUR | -0,09 % |
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Vortag | 12,14 EUR | Datum | 12.12.2018 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds aktueller Kurs
12,13 EUR | -0,01 EUR | -0,09 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds
Performance 1 Jahr | -0,62 | |
Performance 2 Jahre | 1,16 | |
Performance 3 Jahre | 2,02 | |
Performance 5 Jahre | 14,64 | |
Performance 10 Jahre | 39,51 |
Fundamentaldaten
WKN | A0YCPK |
ISIN | LU0455375104 |
Name | LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.05.2014 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 16 495 170,10 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Yannik Zufferey, Salman Ahmed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
Internet | http://www.loim.com |