LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds
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WKN DE: A0YKK9 / ISIN: LU0476249320
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,64 EUR | 0,01 EUR | 0,09 % |
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| Vortag | 13,62 EUR | Datum | 18.12.2024 |
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds: Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds aktueller Kurs
| 13,66 EUR | 0,02 EUR | 0,17 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 13,66 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,65 | |
| Performance 2 Jahre | 11,51 | |
| Performance 3 Jahre | 5,14 | |
| Performance 5 Jahre | -0,50 | |
| Performance 10 Jahre | 19,10 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YKK9 |
| ISIN | LU0476249320 |
| Name | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.03.2010 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 46 198 269,25 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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