LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds

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WKN DE: A2ARWL / ISIN: LU1480985735
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Nettoinventarwert (NAV)

166,83 USD -0,12 USD -0,07 %
Vortag 166,95 USD Datum 20.12.2024

LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
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LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds aktueller Kurs

166,83 USD -0,12 USD -0,07 %
Datum 20.12.2024
Vortag 166,83 USD
Börse FII

Rating für LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds

Performance 1 Jahr
13,34
Performance 2 Jahre
23,58
Performance 3 Jahre
1,84
Performance 5 Jahre
4,95
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2ARWL
ISIN LU1480985735
Name LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.05.2019
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 1 649 638 673,97
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com