LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds
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WKN DE: A2PVVP / ISIN: LU2083910112
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,03 USD | -0,01 USD | -0,05 % |
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| Vortag | 11,03 USD | Datum | 18.11.2024 |
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds aktueller Kurs
| 11,05 USD | 0,02 USD | 0,16 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 11,05 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,57 | |
| Performance 2 Jahre | 27,72 | |
| Performance 3 Jahre | 1,78 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PVVP |
| ISIN | LU2083910112 |
| Name | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 304 310 798,77 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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