LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds

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WKN DE: A2PVSG / ISIN: LU2083273560
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10,18 USD 0,00 USD 0,05 %
Vortag 10,17 USD Datum 12.11.2024

LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds: The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
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LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds aktueller Kurs

10,18 USD 0,00 USD 0,02 %
Datum 13.11.2024
Vortag 10,18 USD
Börse FII

Rating für LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds

Performance 1 Jahr
17,63
Performance 2 Jahre
35,23
Performance 3 Jahre
0,80
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PVSG
ISIN LU2083273560
Name LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2019
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 114 782 399,62
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com