LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds

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WKN DE: A2PZHJ / ISIN: LI0510136182
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 077,21 USD 1,22 USD 0,11 %
Vortag 1 075,99 USD Datum 06.06.2023

LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung möglich. Es gelten folgende Anlagebeschränkungen: a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches Gold. b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt / indirekt).
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LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds aktueller Kurs

1 077,21 USD 1,22 USD 0,11 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds

Performance 1 Jahr
2,11
Performance 2 Jahre
-2,80
Performance 3 Jahre
7,07
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PZHJ
ISIN LI0510136182
Name LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 24.02.2020
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Volumen 11 022 551,67
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946 790,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
Internet http://www.vpfundsolutions.li