LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
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WKN DE: A2QF6D / ISIN: LI0571139869
Nettoinventarwert (NAV)
124,87 EUR | -0,05 EUR | -0,04 % |
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Vortag | 124,92 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.
LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds aktueller Kurs
124,87 EUR | -0,05 EUR | -0,04 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | 26,25 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QF6D |
ISIN | LI0571139869 |
Name | LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 50 922 648,00 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
Internet | http://www.llb.li/fundservices |