LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds
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WKN DE: A3CRQ0 / ISIN: AT0000A2RR94
Nettoinventarwert (NAV)
90,51 USD | -0,51 USD | -0,56 % |
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Vortag | 91,02 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds: Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an.
Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung 8_ Lokalmarkt (max. 10 v.H. des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- 8_ Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25 v.H. des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt).
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds aktueller Kurs
90,51 USD | -0,51 USD | -0,56 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds
Performance 1 Jahr | 6,60 | |
Performance 2 Jahre | 26,06 | |
Performance 3 Jahre | -0,82 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3CRQ0 |
ISIN | AT0000A2RR94 |
Name | LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.07.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 16 939 491,63 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.llbinvest.at/ |