Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
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WKN DE: A1KC1L / ISIN: LU0891019480
Nettoinventarwert (NAV)
120,32 EUR | 0,07 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 120,25 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Liquid Stressed Debt Fund I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds strebt eine Anlage in Anleihen, bei denen es aufgrund eines Auslösers zu einer zeitweiligen Verwerfung des Risiko-/Ertragsverhältnisses kommen kann, an. Die Gründe für diese Auslöser können beispielsweise eine Verschlechterung des Ratings der jeweiligen Anleihen, regulatorische Veränderungen oder aber staatliche Unterstützung des Emittenten sein. Die Anlage des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Zerobonds beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Diese Wertpapiere können unter anderem auch Non-Investmentgrade-Bonds beinhalten.
Liquid Stressed Debt Fund I Fonds aktueller Kurs
120,32 EUR | 0,07 EUR | 0,06 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 120,32 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 4,92 | |
Performance 2 Jahre | 10,96 | |
Performance 3 Jahre | -3,33 | |
Performance 5 Jahre | -0,95 | |
Performance 10 Jahre | 15,78 |
Fundamentaldaten
WKN | A1KC1L |
ISIN | LU0891019480 |
Name | Liquid Stressed Debt Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.05.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 26 401 953,06 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Huang Nguyen |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CENTRIS CAPITAL AG |
Postfach | Seilergasse 6 / Top 5 1010 Vienna |
PLZ | |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.centris-capital.com/ |