LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds
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WKN DE: A1JQCA / ISIN: LI0141834411
Nettoinventarwert (NAV)
99,18 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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Vortag | 99,15 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds: Das Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund besteht hauptsächlich in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Der OGAW investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen bonitätsmässig als erstklassig eingestuft wurden (hohen Kreditqualität) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds aktueller Kurs
99,18 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds
Performance 1 Jahr | 5,24 | |
Performance 2 Jahre | 12,28 | |
Performance 3 Jahre | -1,67 | |
Performance 5 Jahre | -1,09 | |
Performance 10 Jahre | 20,17 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JQCA |
ISIN | LI0141834411 |
Name | LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds |
Fondsgesellschaft | Lion Global Investors |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 38 676 863,34 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
Fondsmanager | Goh Soo May |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946,79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lion Global Investors Ltd |
Postfach | 65 Chulia Street #18-01 |
PLZ | 49513 |
Ort | Singapore |
Land | |
Telefon | +65 64176900 |
Fax | +65 6417 6801 |
Internet | http://www.lionglobalinvestors.com |