LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds
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WKN DE: A1JQCA / ISIN: LI0141834411
Anlageziel
Das Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund besteht hauptsächlich in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Der OGAW investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen bonitätsmässig als erstklassig eingestuft wurden (hohen Kreditqualität) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Stammdaten
WKN | A1JQCA |
ISIN | LI0141834411 |
Fondsgesellschaft | Lion Global Investors |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921,11 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Goh Soo May |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,59 |
Fondsvolumen | 38 252 666,68 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |