Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds

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WKN DE: A2ANP8 / ISIN: LU0519590607

Nettoinventarwert (NAV)

120,22 EUR 0,04 EUR 0,03 %
Vortag 120,18 EUR Datum 23.12.2024

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds aktueller Kurs

120,22 EUR 0,04 EUR 0,03 %
Datum 23.12.2024
Vortag 120,22 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,48
Performance 2 Jahre
10,82
Performance 3 Jahre
10,01
Performance 5 Jahre
15,25
Performance 10 Jahre
24,43

Fundamentaldaten

WKN A2ANP8
ISIN LU0519590607
Name Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.10.2010
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 660 650 341,47
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Fabrizio Biondo
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 05.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Management S.A.
Postfach 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
PLZ L-8210
Ort Mamer
Land
Telefon 00352 26 3960
Fax
eMail
Internet http://www.lemanikgroup.com