KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds

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WKN DE: A2DL91 / ISIN: LI0351138891
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

1 029,75 EUR -1,28 EUR -0,12 %
Vortag 1 031,03 EUR Datum 18.11.2024

KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
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KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds aktueller Kurs

1 029,75 EUR -1,28 EUR -0,12 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
8,34
Performance 2 Jahre
10,03
Performance 3 Jahre
-3,89
Performance 5 Jahre
-1,76
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DL91
ISIN LI0351138891
Name KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 20.02.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 113 201 919,48
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Andrew Gillham
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Theta Enhanced Asset Management Limited
Postfach Augres House
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