KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds
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WKN DE: A2DL91 / ISIN: LI0351138891
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 038,05 EUR | -0,94 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 1 038,99 EUR | Datum | 23.12.2024 |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds aktueller Kurs
| 1 038,05 EUR | -0,94 EUR | -0,09 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,18 | |
| Performance 2 Jahre | 12,63 | |
| Performance 3 Jahre | -3,10 | |
| Performance 5 Jahre | -1,36 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DL91 |
| ISIN | LI0351138891 |
| Name | KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 20.02.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 117 107 681,94 |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Fondsmanager | Andrew Gillham |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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