JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds
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WKN DE: A2ACJF / ISIN: LU1258870580
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 044,13 USD | 0,65 USD | 0,06 % |
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| Vortag | 1 043,48 USD | Datum | 23.12.2024 |
JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds: The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds aktueller Kurs
| 1 044,13 USD | 0,65 USD | 0,06 % |
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| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 1 044,13 USD |
| Börse | FII |
Rating für JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,69 | |
| Performance 2 Jahre | 22,82 | |
| Performance 3 Jahre | 19,19 | |
| Performance 5 Jahre | 26,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ACJF |
| ISIN | LU1258870580 |
| Name | JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Volumen | 406 778 248,60 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Rick Lam |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 06.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |
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