JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8A9 / ISIN: LU1873127366
Nettoinventarwert (NAV)
10 638,84 EUR | 2,06 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 10 636,78 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds aktueller Kurs
10 638,84 EUR | 2,06 EUR | 0,02 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 10 638,84 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
Performance 1 Jahr | 3,36 | |
Performance 2 Jahre | 6,17 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | 6,83 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N8A9 |
ISIN | LU1873127366 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.09.2022 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 28 266 102 743,57 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 35 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |