JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds
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WKN DE: A40K5A / ISIN: LU2757996025
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 037,20 EUR | 0,84 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 10 036,36 EUR | Datum | 28.11.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds aktueller Kurs
| 10 039,73 EUR | 2,53 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 29.11.2024 |
| Vortag | 10 037,20 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40K5A |
| ISIN | LU2757996025 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select T0 Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 055 687 121,15 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 28.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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