Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds

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WKN DE: A1CV2Z / ISIN: LU0482498929

Nettoinventarwert (NAV)

326,94 EUR 0,05 EUR 0,01 %
Vortag 326,90 EUR Datum 27.12.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds aktueller Kurs

326,94 EUR 0,05 EUR 0,01 %
Datum 27.12.2024
Vortag 326,90 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3,76
Performance 2 Jahre
7,24
Performance 3 Jahre
5,71
Performance 5 Jahre
4,71
Performance 10 Jahre
3,46

Fundamentaldaten

WKN A1CV2Z
ISIN LU0482498929
Name Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2010
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 239 587 873,98
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 26.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu