Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A1CV2Z / ISIN: LU0482498929
Nettoinventarwert (NAV)
326,94 EUR | 0,05 EUR | 0,01 % |
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Vortag | 326,90 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
326,94 EUR | 0,05 EUR | 0,01 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 326,90 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3,76 | |
Performance 2 Jahre | 7,24 | |
Performance 3 Jahre | 5,71 | |
Performance 5 Jahre | 4,71 | |
Performance 10 Jahre | 3,46 |
Fundamentaldaten
WKN | A1CV2Z |
ISIN | LU0482498929 |
Name | Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 239 587 873,98 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |