Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A1JACM / ISIN: LU0607519195
Nettoinventarwert (NAV)
11,35 EUR | -0,01 EUR | -0,07 % |
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Vortag | 11,36 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
11,36 EUR | 0,01 EUR | 0,06 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 11,35 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3,65 | |
Performance 2 Jahre | 7,92 | |
Performance 3 Jahre | 1,09 | |
Performance 5 Jahre | 1,18 | |
Performance 10 Jahre | 2,92 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JACM |
ISIN | LU0607519195 |
Name | Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 391 158 425,19 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |