Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3CX7Z / ISIN: LU1451406505
Nettoinventarwert (NAV)
11,23 EUR | 0,01 EUR | 0,08 % |
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Vortag | 11,22 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund S Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Schuldtitel ohne Investment Grade investiert werden.
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund S Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
11,23 EUR | 0,01 EUR | 0,08 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 11,23 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8,58 | |
Performance 2 Jahre | 12,04 | |
Performance 3 Jahre | -1,14 | |
Performance 5 Jahre | 3,32 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3CX7Z |
ISIN | LU1451406505 |
Name | Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund S Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.08.2016 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 3 433 422 787,86 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |