Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds
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ISIN: LU2014311232
Nettoinventarwert (NAV)
10,15 USD | -0,12 USD | -1,20 % |
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Vortag | 10,27 USD | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
10,16 USD | 0,02 USD | 0,16 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 10,15 USD |
Börse | FII |
Rating für Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds
Performance 1 Jahr | -2,99 | |
Performance 2 Jahre | 11,10 | |
Performance 3 Jahre | 2,31 | |
Performance 5 Jahre | -3,45 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2014311232 |
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.08.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 928 425 855,19 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |