Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds

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WKN DE: A140VL / ISIN: IE00BYNFX331

Nettoinventarwert (NAV)

153,39 EUR 2,04 EUR 1,35 %
Vortag 151,35 EUR Datum 18.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds aktueller Kurs

154,36 EUR 0,97 EUR 0,63 %
Datum 19.11.2024
Vortag 154,36 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
12,64
Performance 2 Jahre
26,89
Performance 3 Jahre
-3,22
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A140VL
ISIN IE00BYNFX331
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.02.2018
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 1 151 588 978,98
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet