Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1XF0B / ISIN: IE00BH4GYD31

Nettoinventarwert (NAV)

260,29 EUR 0,38 EUR 0,15 %
Vortag 259,90 EUR Datum 31.01.2025

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds aktueller Kurs

260,29 EUR 0,38 EUR 0,15 %
Datum 31.01.2025
Vortag 260,29 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
19,05
Performance 2 Jahre
29,09
Performance 3 Jahre
22,65
Performance 5 Jahre
108,31
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A1XF0B
ISIN IE00BH4GYD31
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 06.05.2016
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 1 116 124 440,08
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 03.02.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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