Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1XF0B / ISIN: IE00BH4GYD31
Nettoinventarwert (NAV)
| 261,38 EUR | 1,09 EUR | 0,42 % |
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| Vortag | 260,29 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 262,27 EUR | 0,89 EUR | 0,34 % |
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| Datum | 05.02.2025 |
| Vortag | 262,27 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,01 | |
| Performance 2 Jahre | 30,92 | |
| Performance 3 Jahre | 24,85 | |
| Performance 5 Jahre | 108,68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XF0B |
| ISIN | IE00BH4GYD31 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.05.2016 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 190 839 931,05 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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