Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XFZ9 / ISIN: IE00BH4GYB17
Nettoinventarwert (NAV)
235,20 USD | -0,55 USD | -0,23 % |
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Vortag | 235,75 USD | Datum | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
235,20 USD | -0,55 USD | -0,23 % |
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Datum | 01.05.2025 |
Vortag | 235,20 USD |
Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 17,42 | |
Performance 2 Jahre | 33,47 | |
Performance 3 Jahre | 35,34 | |
Performance 5 Jahre | 103,64 | |
Performance 10 Jahre | 153,98 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFZ9 |
ISIN | IE00BH4GYB17 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.01.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 220 299 754,74 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 759 400,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |