Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds

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WKN DE: A1XEKC / ISIN: IE00BH6XSP24

Nettoinventarwert (NAV)

320,23 GBP 0,79 GBP 0,25 %
Vortag 319,44 GBP Datum 23.12.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds aktueller Kurs

320,23 GBP 0,79 GBP 0,25 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8,62
Performance 2 Jahre
21,33
Performance 3 Jahre
15,96
Performance 5 Jahre
93,74
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XEKC
ISIN IE00BH6XSP24
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.12.2014
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung GBP
Volumen 1 158 901 738,07
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 203 419,13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet