Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds
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WKN DE: A1XEKC / ISIN: IE00BH6XSP24
Nettoinventarwert (NAV)
361,43 GBP | -0,71 GBP | -0,20 % |
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Vortag | 362,14 GBP | Datum | 26.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds aktueller Kurs
361,43 GBP | -0,71 GBP | -0,20 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 15,09 | |
Performance 2 Jahre | 34,01 | |
Performance 3 Jahre | 39,66 | |
Performance 5 Jahre | 87,98 | |
Performance 10 Jahre | 223,27 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XEKC |
ISIN | IE00BH6XSP24 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.12.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | GBP |
Volumen | 1 235 293 683,81 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 22.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 175 017,03 |
Ausschüttung | Thesaurierend |