Hard Value Fund R Fonds
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WKN DE: A3D1ZP / ISIN: DE000A3D1ZP1
Nettoinventarwert (NAV)
121,94 EUR | 0,61 EUR | 0,50 % |
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Vortag | 121,33 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Hard Value Fund R Fonds: Das OGAW-Sondervermögen ist ein Aktienfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden.
Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden dabei in Aktien gehalten. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben des Wertes des OGAW Sondervermögens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Hard Value Fund R Fonds aktueller Kurs
122,57 EUR | 1,57 EUR | 1,30 % |
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Datum | 22.11.2024 11:08:12 |
Vortag | 121,00 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für Hard Value Fund R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Hard Value Fund R Fonds
Performance 1 Jahr | 21,80 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D1ZP |
ISIN | DE000A3D1ZP1 |
Name | Hard Value Fund R Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 20.12.2022 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
Währung | EUR |
Volumen | 6 027 935,25 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
Internet | http://www.ipconcept.com |