Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

163,83 USD USD %
Vortag USD Datum 20.09.2024

Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers. The Company may to a lesser extent invest in Second Lien Loans, other fixed income and debt securities and cash equivalents as described below. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
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Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds aktueller Kurs

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds

Performance 1 Jahr
-6,85
Performance 2 Jahre
4,44
Performance 3 Jahre
2,76
Performance 5 Jahre
11,64
Performance 10 Jahre
37,57
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B6TDR995
Name Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 24.02.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 5 474 229,50
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort
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