Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
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ISIN: IE00B6TDR995
Nettoinventarwert (NAV)
| 163,83 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 20.09.2024 |
Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers. The Company may to a lesser extent invest in Second Lien Loans, other fixed income and debt securities and cash equivalents as described below. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds aktueller Kurs
| 163,83 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
| Performance 1 Jahr | -6,85 | |
| Performance 2 Jahre | 4,44 | |
| Performance 3 Jahre | 2,76 | |
| Performance 5 Jahre | 11,64 | |
| Performance 10 Jahre | 37,57 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00B6TDR995 |
| Name | Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.02.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 5 474 229,50 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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