GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
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WKN DE: A409DD / ISIN: FR001400OC20
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,34 EUR | 0,21 EUR | 0,21 % |
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| Vortag | 98,13 EUR | Datum | 20.12.2024 |
GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds: Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP bis spätestens 9. August 2024 zentralisiert wurden, die Möglichkeit zu geben, einen Nettoinventarwert am Vergleichsdatum (31. Juli 2036) zu erhalten: (i) mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 gemäß Definition unter „Garantie oder Schutz“ (ii) erhöht (durch eine Kaufoption) um eine, gegebenenfalls teilweise, Beteiligung an der positiven Wertentwicklung des riskanten Vermögenswerts, der aus einem Korb systematischer Strategien besteht, die aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen bestehen. Der FCP wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds aktueller Kurs
| 97,98 EUR | -0,36 EUR | -0,37 % |
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| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 97,98 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A409DD |
| ISIN | FR001400OC20 |
| Name | GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41 209 446,86 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Postfach | 1, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.fr |
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