GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
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WKN DE: A409DD / ISIN: FR001400OC20
Anlageziel
Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP bis spätestens 9. August 2024 zentralisiert wurden, die Möglichkeit zu geben, einen Nettoinventarwert am Vergleichsdatum (31. Juli 2036) zu erhalten: (i) mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 gemäß Definition unter „Garantie oder Schutz“ (ii) erhöht (durch eine Kaufoption) um eine, gegebenenfalls teilweise, Beteiligung an der positiven Wertentwicklung des riskanten Vermögenswerts, der aus einem Korb systematischer Strategien besteht, die aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen bestehen. Der FCP wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
Stammdaten
| WKN | A409DD |
| ISIN | FR001400OC20 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,07 |
| Fondsvolumen | 39 767 238,33 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
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